Die CME Group hat eine neue Reihe von Kryptowährungs-Benchmarks eingeführt, die institutionellen Händlern standardisierte Kurs- und Volatilitätsdaten liefern sollen, wobei sie mit den ihnen aus traditionellen Anlageklassen vertrauten Tools arbeiten können.
Die am Dienstag angekündigten CME CF Cryptocurrency Benchmarks decken eine Reihe digitaler Vermögenswerte ab, darunter Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) und XRP (XRP).
Insbesondere umfasst diese Einführung die CME CF Bitcoin Volatility Benchmarks, die die implizite Volatilität von Bitcoin- und Micro-Bitcoin-Futures-Optionen verfolgen und praktisch als Krypto-Markt-Äquivalent zum VIX des Aktienmarktes dienen, indem sie zeigen, wie viel Kursbewegung Händler in den nächsten 30 Tagen erwarten.
Volatilitätsbenchmarks spielen seit langem eine zentrale Rolle auf den traditionellen Märkten, da sie Händlern die Möglichkeit geben, Unsicherheiten zu quantifizieren. Sie bilden die Grundlage für die Preisgestaltung von Optionen, bieten Schutz vor starken Marktschwankungen, unterstützen volatilitätsbasierte Strategien und dienen als Echtzeit-Indikatoren für die Angst am Markt.
Laut der Veröffentlichung vom Dienstag ist der CME CF Bitcoin Volatility Index kein direkt handelbarer Kontrakt, sondern dient als standardisierter Referenzpunkt für die Preisgestaltung und das Risikomanagement.
Lesen Sie auch: Ether (ETH)-Futures auf CME volatil: Diskussion über “Superzyklus” neu entflammt
Krypto-Optionsmarkt: Aktivität nimmt zu
Die institutionelle Nachfrage hat sich zu einer stabilen Kraft auf dem Kryptowährungsmarkt entwickelt, angetrieben sowohl durch den Anstieg der börsengehandelten Spot-Fonds (ETFs) als auch durch die anhaltende Expansion des Futures- und Optionshandels.
Obwohl Krypto-Derivate schon lange vor ETFs existierten, hat dieser Bereich angesichts der massiven Zuflüsse in Bitcoin-Fonds weniger Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Dennoch war das dritte Quartal eine Phase rasanten Wachstums für institutionelle Derivategeschäfte an der CME, wobei das kombinierte Volumen von Futures und Optionen einen Rekordwert von über 900 Milliarden US-Dollar erreichte.
Das Quartal endete mit einem Rekordwert von durchschnittlich 31,3 Milliarden US-Dollar an offenen Positionen bei den Futures- und Optionskontrakten der CME. Dies ist ein wichtiges Signal, da offene Positionen nicht nur den kurzfristigen Handelsumsatz widerspiegeln, sondern auch die Höhe des Kapitals, das weiterhin aktiv am Markt gebunden ist. Steigende offene Positionen deuten in der Regel auf eine höhere Liquidität und eine größere Überzeugung der institutionellen Anleger hin.
Der Derivatehandel weitete sich auch über Bitcoin hinaus auf Ether, den nativen Token von Ethereum, aus, wobei der Handel mit Ether- und Micro-Ether-Futures stark anstieg.
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter folgender Quelle (Website) .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden.
