Bitcoin-Futures drehen ins Positive und Händler werden zunehmend optimistisch

Das Wichtigste in Kürze:

• Das offene Interesse an Bitcoin-Futures ist innerhalb von 30 Tagen um 7 % gestiegen, was auf einen Stimmungsumschwung hinweist.

• Ein Bitcoin-Marktmomentum-Indikator zeigt, dass der Kaufdruck auf der Long-Seite zunimmt.

Bitcoin (BTC)-Futures zeigten sich erneut stark, da ihr aggregierter Open Interest (OI) in den letzten 30 Tagen um über 7 % anstieg. Das ist der erste anhaltende Anstieg seit dem Rückgang von Mai bis Juni um 12 Prozent. Dieser erneute Anstieg deutet auf einen möglichen Stimmungsumschwung hin. Händler positionieren sich zunehmend für den Aufwärtstrend, da ihre Nachfrage nach Volumen und Hebelwirkung zunimmt.

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Steigt der OI mit dem Kurs deutet das in der Regel auf eine Aufwärtsdynamik hin, da frisches Kapital in den Markt fließt, und das einen Aufwärtstrend unterstützt. Dennoch warnte der Bitcoin-Forscher Axel Adler Jr., dass für einen bestätigten Ausbruch ein OI-Wachstum von mehr als 10 % erforderlich sein könnte, idealerweise gepaart mit einem steigenden Handelsvolumen. Das würde die Bewegung klar bestätigen.

Zusätzlich merkte Adler Jr. an, dass der Bitcoin Futures Market Power v2.0 Indikator, der OI, Finanzierungsraten und Aggression auf der Nehmerseite kombiniert, derzeit bei 22.000 liegt. Obwohl der Indikator weit von den euphorischen Niveaus vergangener Rallyes mit Werten über 80.000 entfernt ist, spiegelt er einen wachsenden Druck auf der Long-Seite und einen zunehmenden bullischen Konsens ohne Anzeichen einer Überhitzung wider. Der Indikator weist zum ersten Mal seit Mai einen positiven Wert auf, während ein Wert im Bereich von 20.000 den Tiefpunkt im April signalisierte.

Die Netto-Positionierung bei Bitcoin-Futures drehte ebenfalls ins Positive, wobei das Netto-Long-Engagement auf 27,4 Mio. US-Dollar anstieg. Die Netto-Long-Positionierung liegt seit über 24 Stunden über Null, was darauf hindeutet, dass Händler in Erwartung eines Ausbruchs nach oben allmählich Long-Positionen aufbauen, auch wenn sich BTC derzeit bei 108.000 US-Dollar konsolidiert.

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Bitcoin-Rückgang auf 107.000 US-Dollar

Nachdem Bitcoin seine stärkste Wochenkerze verzeichnet hat, gab es einen kleinen Rückgang von 109.500 US-Dollar auf 108.000 US-Dollar und bildete ein Double Top auf den kürzeren Zeitrahmen. Trotz des Rückgangs bleibt BTC auf dem Ein-Stunden-Chart bei der Unterstützung am 200-Tage-EMA.

Vor einer Fortsetzung des Aufwärtstrends ist jedoch ein Einbruch auf 107.300 US-Dollar wahrscheinlich. Das wäre ein sogenanntes “Equal Low”. Das sind Kurspunkte, an denen BTC mehrfach identische Unterstützungsniveaus gebildet hat, was in der Regel auf eine ruhende Liquidität hinweist, die Händler für eine stärkere Bewegung anvisieren könnten. In diesem Fall stimmt das frühere Tief von BTC bei 107.300 US-Dollar mit einem früheren Liquiditätsblock überein, was die Wahrscheinlichkeit einer Stop-Loss-Jagd erhöht.

Ein Rückgang unter 107.000 US-Dollar könnte die Fair-Value-Lücke zwischen 107.000 und 106.300 US-Dollar schließen. Unterhalb von 107.000 US-Dollar wäre eine schnelle Aufwärtsreaktion entscheidend. Diese müsste durch eine starke Kaufabsorption gekennzeichnet sein und würde BTC wieder über 108.000 US-Dollar bringen. Gelingt das nicht, könnte das einen weitere Rückgang auf 105.000 US-Dollar möglich machen.

Umgekehrt würde eine starke Verteidigung der Marke von 108.000 US-Dollar, gefolgt von einem sauberen Ausbruch über 109.500 US-Dollar diese Prognose hinfällig machen und die Voraussetzungen für eine Rallye auf über 112.000 US-Dollar in dieser Woche schaffen.

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Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Jede Investition und jeder Handel geht mit einem Risiko einher und man sollte selbst recherchieren, bevor man eine Entscheidung trifft.