Das in Tokio börsennotierte Bitcoin-Finanzunternehmen Metaplanet hat weitere 130 Millionen US-Dollar an Bitcoin-besicherten Krediten aufgenommen, um BTC-Käufe, Strategien zur Erzielung von Erträgen und potenzielle Aktienrückkäufe zu beschleunigen.
Am Dienstag gab Metaplanet bekannt, dass es am Freitag im Rahmen einer zuvor angekündigten Kreditfazilität einen Kredit aufgenommen hat. Die Kreditaufnahme ist Teil der 500-Millionen-Dollar-Kreditlinie des Unternehmens, die es ihm ermöglicht, kurzfristige Liquidität unter Verwendung seiner Bitcoin (BTC) als Sicherheit zu beschaffen.
Mit dem frischen Kapital hat das Unternehmen nun insgesamt 230 Millionen US-Dollar an Krediten aus der Fazilität in Anspruch genommen, gegenüber den 100 Millionen US-Dollar, die für eine frühere Kreditaufnahme am 31. Oktober bekannt gegeben wurden.
Das Unternehmen erkannte, dass durch die Kreditaufnahme gegen seine BTC bei einem Rückgang des BTC-Preises Nachschussforderungen drohen. Es zeigte sich jedoch zuversichtlich hinsichtlich der Größe seiner Reserven und erklärte, diese seien groß genug, um Schwankungen standzuhalten.
„Angesichts des im Verhältnis zum Darlehensbetrag beträchtlichen Umfangs der Bitcoin-Bestände geht das Unternehmen davon aus, dass es über ausreichende Sicherheiten verfügen wird“, schrieb Metaplanet.
Metaplanet nutzt zweigleisige Bitcoin-Strategie
Der jüngste Kredit von Metaplanet unterstreicht die zweigleisige Finanzierungsstrategie des Unternehmens, die auf Fremd- und Eigenkapitalinstrumenten basiert, um den kontinuierlichen Aufbau der Bitcoin-Reserve voranzutreiben.
Einerseits ermöglicht die mit Bitcoin besicherte Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 500 Millionen US-Dollar Metaplanet eine flexible, bedarfsgerechte Liquidität, die durch seine BTC-Reserven gesichert ist. Dadurch kann das Unternehmen sein Bitcoin-Einkommensprogramm ausweiten, mehr Bitcoin kaufen und Aktienrückkäufe bieten, ohne neue Aktien auszugeben.
Neben der Kreditlinie gibt es einen weiteren Plan zur Beschaffung von 135 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe neuer unbefristeter Vorzugsaktien der Klasse B.
Im Gegensatz zur kurzfristigen, leicht rückzahlbaren Struktur der Kreditfazilität stellen die Vorzugsaktien eine langfristige Finanzierung dar. Anleger, die die Aktien kaufen, erhalten eine feste jährliche Ausschüttung, können sie in Stammaktien umwandeln und in einigen Fällen kann das Unternehmen sie unter bestimmten Voraussetzungen zurückkaufen.
Die beiden Kanäle zeigen, dass Metaplanet besicherte Kredite und die Ausgabe spezieller Aktien nutzt, um seine Bitcoin-Treasury-Strategie auch in Zeiten zu skalieren, in denen seine Bestände einen nicht realisierten Verlust aufweisen.
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Metaplanet hält: Trotz unrealisierter Verluste
Daten von BitcoinTreasuries.NET zeigen, dass Metaplanet bei seinen Bitcoin-Investitionen einen unrealisierten Verlust von fast 20 % verzeichnet. Das Unternehmen hat seine BTC zu einem Durchschnittspreis von 108.036 US-Dollar gekauft, während der aktuelle BTC-Preis bei etwa 87.000 US-Dollar liegt.
Trotzdem hält das Unternehmen weiterhin an seinen BTC fest und kauft weitere. Der Bitcoin-Strategiedirektor Dylan LeClair sagte auf X, dass das Unternehmen weiter „HODLen” werde.
Community-Mitglied Ragnar verknüpfte das Ausführungsdatum des Darlehens mit dem Rückgang des Bitcoin-Kurses auf 82.000 US-Dollar am Freitag. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie den Bitcoin-Kursrückgang zum Kauf genutzt haben. Ich mag die Aktie“, schrieb Ragnar.
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